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    基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
    泓德優選成長混合 001256 2022-11-03 1.2928 1.8458 0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德遠見回報混合 001500 2022-11-03 1.6580 2.0920 -0.39% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿澤混合 009014 2022-11-03 1.2267 1.2267 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合A 001357 2022-11-03 1.1803 2.2248 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合C 001376 2022-11-03 1.1296 2.1610 -0.56% 0 R3 申購 定投
    泓德泓業混合 001695 2022-11-03 2.1385 2.2485 -0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓匯混合 002563 2022-11-03 2.3768 2.3768 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德量化精選混合 006336 2022-11-03 1.4243 1.4243 0.85% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓益量化混合 002562 2022-11-03 1.4159 1.9459 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合A 004965 2022-11-03 1.7817 1.7817 -0.40% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合C 004966 2022-11-03 1.7090 1.7090 -0.41% 0 R3 申購 定投
    泓德泓信混合 002801 2022-11-03 1.7623 1.7623 -0.44% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德優勢領航混合 002808 2022-11-03 1.9019 1.9019 0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓華混合 002846 2022-11-03 1.9594 2.6594 0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德臻遠回報混合 005395 2022-11-03 1.2780 1.4180 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德豐澤混合(LOF) 501071 2022-11-03 0.8886 1.6276 -0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德研究優選混合 006608 2022-11-03 1.5302 1.6902 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德豐潤三年持有期混合 008545 2022-11-03 1.0342 1.1142 -0.77% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合A 009015 2022-11-03 1.1403 1.1403 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合C 009016 2022-11-03 1.1296 1.1296 -0.07% 0 R3 申購 定投
    泓德瑞興三年持有期混合 009264 2022-11-03 1.0115 1.0115 0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合A 010864 2022-11-03 0.5858 0.5858 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合C 010865 2022-11-03 0.5771 0.5771 -0.91% 0 R3 申購 定投
    泓德優質治理混合 011530 2022-11-03 0.7765 0.7765 0.62% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿源三年持有期混合 011783 2022-11-03 0.7198 0.7198 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2022-11-03 0.8206 0.8206 0.39% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2022-11-03 0.8159 0.8159 0.39% 0 R3 申購 定投
    泓德睿誠混合A 012193 2022-11-03 0.7676 0.7676 -0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿誠混合C 012194 2022-11-03 0.7603 0.7603 -0.38% 0 R3 申購 定投
    泓德慧享混合A 011781 2022-11-03 0.9493 0.9493 -0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德慧享混合C 011782 2022-11-03 0.9557 0.9557 -0.11% 0 R3 申購 定投
    泓德產業升級混合A 013861 2022-11-03 0.9566 0.9566 0.82% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德產業升級混合C 013862 2022-11-03 0.9510 0.9510 0.82% 0 R3 申購 定投
    泓德戰略轉型股票 001705 2022-11-03 1.3829 2.2829 0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德裕泰債券A 002138 2022-11-03 1.2716 1.3636 -0.04% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德裕泰債券C 002139 2022-11-03 1.2343 1.3243 -0.05% 0 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德??祩疉 002738 2022-11-03 1.2396 1.3596 -0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德??祩疌 002739 2022-11-03 1.2117 1.3317 -0.02% 0 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券A 002734 2022-11-03 1.0901 1.5461 -0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券C 002735 2022-11-03 1.0471 1.1861 -0.09% 0 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券A 002736 2022-11-03 1.2315 1.2315 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券C 002737 2022-11-03 1.2094 1.2094 0.01% 0 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券A 002742 2022-11-03 1.3087 1.4317 -0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券C 002743 2022-11-03 1.2815 1.4025 -0.16% 0 R2 申購 定投
    泓德裕豐中短債債券A 006606 2022-11-03 1.1293 1.1293 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕豐中短債債券C 006607 2022-11-03 1.1118 1.1118 0.00% 0 R2 申購 定投
    * 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2022-10-28 1.0540 1.0540 0.04% -- R2 暫停申購 暫停定投
    基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易 定投
    泓德泓利貨幣A 002184 2022-11-03 0.2355 0.953 0 R1 申購 定投
    泓德泓利貨幣B 002185 2022-11-03 0.3013 1.195 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣A 003997 2022-11-03 0.3061 1.170 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣B 003998 2022-11-03 0.3724 1.411 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣C 016574 2022-11-03 0.3044 1.195 0 R1 申購 定投
     注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
    清盤基金
    本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。
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