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泓德優選成長混合	001256	2022-10-24	1.2385	1.7915	-1.02%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-10-24	1.5937	2.0277	-2.45%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-10-24	1.1555	1.1555	-3.51%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-10-24	2.2583	2.2583	-1.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-10-24	1.3882	1.9182	-0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2022-10-24	1.2352	1.3552	-0.53%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-10-24	1.1290	1.1290	-0.83%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-10-24	1.2385	1.7915	-1.02%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-10-24	1.5937	2.0277	-2.45%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-10-24	1.1555	1.1555	-3.51%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-10-24	1.1677	2.2122	-1.89%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-10-24	1.1176	2.1490	-1.90%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2022-10-24	2.0503	2.1603	-3.27%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-10-24	2.2583	2.2583	-1.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2022-10-24	1.3984	1.3984	-1.58%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-10-24	1.3882	1.9182	-0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2022-10-24	1.7458	1.7458	-1.46%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2022-10-24	1.6750	1.6750	-1.46%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2022-10-24	1.7299	1.7299	-2.71%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2022-10-24	1.8283	1.8283	-1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2022-10-24	1.8544	2.5544	-2.27%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2022-10-24	1.2083	1.3483	-3.47%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐澤混合（LOF）	501071	2022-10-24	0.8311	1.5701	-3.27%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德研究優選混合	006608	2022-10-24	1.4620	1.6220	-1.26%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2022-10-24	0.9829	1.0629	-3.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-10-24	1.1290	1.1290	-0.83%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-10-24	1.1186	1.1186	-0.82%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2022-10-24	0.9678	0.9678	-1.46%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2022-10-24	0.5540	0.5540	-3.94%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2022-10-24	0.5459	0.5459	-3.94%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2022-10-24	0.7603	0.7603	-0.22%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-10-24	0.6818	0.6818	-3.29%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-10-24	0.7847	0.7847	-1.30%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-10-24	0.7802	0.7802	-1.30%	0	R3	申購	定投
泓德睿誠混合A	012193	2022-10-24	0.7280	0.7280	-3.37%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿誠混合C	012194	2022-10-24	0.7212	0.7212	-3.38%	0	R3	申購	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-10-24	0.9479	0.9479	-0.77%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-10-24	0.9544	0.9544	-0.78%	0	R3	申購	定投
泓德產業升級混合A	013861	2022-10-24	0.9024	0.9024	-0.58%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德產業升級混合C	013862	2022-10-24	0.8973	0.8973	-0.60%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2022-10-24	1.3098	2.2098	-2.34%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2022-10-24	1.2734	1.3654	-0.02%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2022-10-24	1.2362	1.3262	-0.02%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2022-10-24	1.2352	1.3552	-0.53%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2022-10-24	1.2076	1.3276	-0.53%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2022-10-24	1.0944	1.5504	-0.20%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2022-10-24	1.0514	1.1904	-0.20%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2022-10-24	1.2306	1.2306	0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2022-10-24	1.2086	1.2086	0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2022-10-24	1.3118	1.4348	-1.05%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2022-10-24	1.2847	1.4057	-1.05%	0	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2022-10-24	1.1290	1.1290	0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2022-10-24	1.1117	1.1117	0.01%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2022-10-21	1.0536	1.0536	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2022-10-24	0.2573	0.971%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2022-10-24	0.3230	1.220%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2022-10-24	0.2093	0.878%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2022-10-24	0.2766	1.130%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣C	016574	2022-10-24	0.2101	0.883%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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